סקירה כללית של מסחר בעמדת מט"ח
מסחר בפוזיציות הוא סגנון מסחר בו סוחר מחזיק בפוזיציית לונג או שורט לפרק זמן משמעותי, בדרך כלל מספר שבועות עד מספר חודשים. המטרה של מסחר בפוזיציות היא ללכוד תנועות שוק גדולות יותר על ידי ראייה ארוכת טווח של השוק. זאת בניגוד למסחר יומי, בו סוחר מחזיק בפוזיציה רק לכמה שעות או לכמה ימים. סוחר פוזיציות מחזיק בפוזיציה במשך תקופה ארוכה, בדרך כלל שבועות או חודשים. סוחרים לטווח ארוך לוקחים ראייה רחבה יותר של השוק ופחות מודאגים מתנודות יומיות במחיר של צמד מטבעות מסוים.
היתרונות של מסחר בעמדה
- מאחר שפוזיציות מוחזקים לתקופה ארוכה, לסוחרים יש מספיק זמן להגיב לתנודות בשוק. המשמעות היא שסוחרי הפוזיציות יכולים להישאר במקום ולסלק כל תיקוני מחירים.
- תנועות מחירים לטווח ארוך יותר אינן תנודתיות כמו תנועות לטווח קצר יותר. זה מקל על שמירה על תוכנית מסחר מוצקה. זה גם מקל על השמירה על משמעת ולשמור על רווחים.
- מסחר בעמדה מאפשר לסוחרים לנצל תנועות מחירים גדולות יותר המתרחשות מעת לעת. תנועות אלו עשויות להיגרם כתוצאה מפרסום נתונים כלכליים משמעותיים, אירוע גיאופוליטי או שינוי במדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי.
- מסחר בעמדה מאפשר לסוחרים לנצל את המומנטום ופסיכולוגיית השוק. זה קורה מכיוון שסוחרים מתחילים לקפוץ לשוק כשהוא עולה ולצאת משוק כשהוא יורד. תנועות המחירים המבוססות על פסיכולוגיה הן לרוב קצרות מועד ויכולות לספק הזדמנויות מסחר רווחיות. - מסחר בעמדה היא אסטרטגיה טובה לשימוש כאשר השווקים מגמתיים. זה קורה מכיוון שמסחר בפוזיציות מאפשר לסוחרים לסלק כל תיקוני מחירים המתרחשים בדרך לתנועת מחירים לטווח ארוך יותר.
- מסחר בעמדה מאפשר לסוחרים להיות זריזים כאשר הם רואים תנועות מחירים שהם רוצים לנצל. זה יכול לקרות מכיוון שסוחרים יכולים לעבור לפוזיציה ולצאת מהעמדה במהירות יחסית.
חסרונות של מסחר בעמדה
- מסחר בפוזיציות יכול להיות אסטרטגיית מסחר בסיכון גבוה מכיוון שפוזיציות מוחזקים לפרק זמן ארוך יחסית. הסוחרים צריכים לצפות שמחיר הפוזיציה שלהם עשוי להשתנות באופן משמעותי.
- סוחרי עמדות צריכים להתמודד עם הסיכון של מהלך גדול נגד העמדה שלהם. זה יכול להיות מלחיץ מאוד וקשה לטפל בו אם זה במקרה נמצא בעמדה ארוכה. סוחרים צריכים להיות בטוחים שיש להם מספיק כסף כדי לעמוד במהלך כה גדול.
- סוחרי עמדות צריכים להיות מוכנים לתת לרווחים שלהם לרוץ. המשמעות היא שהם צריכים להיות מוכנים לתת לפוזיציה לרוץ אם השוק נמצא במגמה ויעד הרווח שלהם הושג.
סוגי אסטרטגיות מסחר בעמדת מט"ח
אז עכשיו, לאחר שכיסינו את היסודות של מהי אסטרטגיית המסחר הטובה ביותר בפוזיציות במט"ח ואת היתרונות והחסרונות של מסחר בפוזיציות, נוכל להסתכל על אסטרטגיות מסחר בפוזיציות השונות.
- מסחר בצבירה - מסחר בצבירה היא אסטרטגיה שרוב המשקיעים נוקטים בה כשהם רוצים לקנות כמות גדולה של מניה מסוימת. המטרה היא לצבור כמות גדולה של מניות בחברה מבלי לגרום למחיר המניה לעלות. במסחר במט"ח, אסטרטגיה זו יכולה לשמש כדי לבנות פוזיציה גדולה בצמד מטבעות מסוים מבלי להזיז את השוק נגדך.
- Breakout Trading - Breakout trading היא אסטרטגיה שמנסה להיכנס לפוזיציה ברגע שיש פריצה בשוק מסוים. פריצות מתרחשות כאשר שוק מגיע לשיא או שפל חדש לאחר תקופה של איחוד. אסטרטגיה זו יכולה להתאים היטב לסוחרי עמדה שבטוחים שהשוק יחזור לטווח המסחר הקודם שלו לאחר הפריצה.
- ערוץ מסחר - ערוץ מסחר הוא אסטרטגיה המנסה להיכנס לפוזיציה כאשר שוק פורץ מטווח המסחר שלו. אסטרטגיה זו יכולה להתאים היטב לסוחרי עמדות שרוצים להיכנס לפוזיציות כאשר שוק נמצא במגמה. המסחר בערוץ הופך לקשה יותר כאשר השוק נמצא בטווח מסחר.
- סגירת הפער מסחר - סגירת הפער היא אסטרטגיה המנסה למצוא מחיר שבו שני שווקים נסחרים במחירים שונים. אסטרטגיה זו יכולה להתאים לסוחרי עמדות שרוצים למצוא הזדמנויות ארביטראז' בשוק המט"ח.
- מסחר יומי - מסחר יומי הוא אסטרטגיה המנסה להיכנס ולצאת מעמדה בתוך סשן מסחר בודד. אסטרטגיה זו יכולה להתאים היטב לסוחרי פוזיציות שמתמקדים יותר בתנועות מחירים תוך-יומיים. זו יכולה להיות אסטרטגיית מסחר מסוכנת ואסור לנסות אותה על ידי מתחילים.
- מסחר במגמה - מסחר במגמה היא אסטרטגיה המנסה להיכנס לפוזיציה כאשר שוק מגמה בכיוון שורי או דובי. אסטרטגיה זו יכולה להתאים היטב לסוחרי עמדה שרוצים להיות זריזים כשהם רואים שמתחיל טרנד.
ניהול סיכונים במסחר בעמדת מט"ח
ישנן מספר אסטרטגיות שסוחרים יכולים לבחור כאשר הם סוחרים בפוזיציות. לאסטרטגיות אלו יש צרכי ניהול סיכונים שונים וניתן לשלב אותן עם אסטרטגיות אחרות כדי ליצור פרופיל סיכונים כולל שנוח לך איתו.
- Break-Even Trading - Break-Even Trading היא אסטרטגיה המנסה להיכנס לפוזיציה כאשר המחיר מגיע לרמה מסוימת. הפוזיציה תתקיים עד שהמחיר יגיע לרמה שבה הפוזיציה תגיע לנקודת איזון. נקודת האיזון יכולה להתבטא במונחים של רווח או הפסד.
- סגירת ה-Break-Even Crossing - סגירת ה-Break-Even Crossing היא אסטרטגיה המנסה להיכנס לפוזיציה כאשר שני שווקים נסגרים ברמת מחיר מסוימת. אסטרטגיה זו יכולה להתאים היטב לסוחרי עמדות שרוצים להיכנס לעמדה כאשר שוק נמצא במגמה.
